Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 143,05 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -0,10 % |
Valeur liquidative précédente | 143,19 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 145,23 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 141,41 € |
Cours + haut sur 1 an | 145,23 € |
Cours + bas sur 1 an | 134,04 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 3 401,99M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 133,87M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,22 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,22 % |
Performance sur 1 mois | -0,49 % |
Performance sur 3 mois | 0,81 % |
Performance sur un an | 2,82 % |
Performance sur 2 ans | 14,84 % |
Performance sur 3 ans | 10,29 % |
Performance sur 5 ans | 8,23 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
5,90 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
6,86 % |
Performances annualisées au 30/06/2024
- 3 ans 3,07 %
- 5 ans 1,93 %
- 10 ans 3,76 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |