Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 164,10 € |
| Date | 25/07/2024 |
| Dernière variation | -0,68 % |
| Valeur liquidative précédente | 165,23 € (24/07/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 170,54 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 153,19 € |
| Cours + haut sur 1 an | 170,54 € |
| Cours + bas sur 1 an | 142,53 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2024) | 152,3M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2024) | 146,18M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 4,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,73 % |
| Performance sur 1 mois | -1,46 % |
| Performance sur 3 mois | -0,51 % |
| Performance sur un an | 5,29 % |
| Performance sur 2 ans | 15,79 % |
| Performance sur 3 ans | 8,21 % |
| Performance sur 5 ans | 14,03 % |
Risque sur 3 ans  |
9,22 % |
| Risque sur 10 ans |
10,62 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 2,96 %
- 5 ans 2,99 %
- 10 ans 2,28 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |