Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 10,39 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -4,15 % |
Valeur liquidative précédente | 10,84 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 11,11 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 9,30 € |
Cours + haut sur 1 an | 11,11 € |
Cours + bas sur 1 an | 8,59 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 117,12M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 23,62M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,95 % |
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Performance sur 1 sem. | -4,50 % |
Performance sur 1 mois | -2,07 % |
Performance sur 3 mois | 2,97 % |
Performance sur un an | 12,93 % |
Performance sur 2 ans | 15,32 % |
Performance sur 3 ans | 8,00 % |
Performance sur 5 ans | 18,88 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
16,87 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
19,86 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 3,03 %
- 5 ans 4,85 %
- 10 ans 5,98 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |