Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 323,99 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -0,43 % |
Valeur liquidative précédente | 325,39 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 336,92 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 311,33 € |
Cours + haut sur 1 an | 336,92 € |
Cours + bas sur 1 an | 292,65 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 133,39M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 60,03M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,72 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,01 % |
Performance sur 1 mois | 0,39 % |
Performance sur 3 mois | 1,22 % |
Performance sur un an | 1,10 % |
Performance sur 2 ans | 1,38 % |
Performance sur 3 ans | -14,05 % |
Performance sur 5 ans | -3,43 % |
Risque sur 3 ans | 8,81 % |
Risque sur 10 ans | 10,16 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -5,64 %
- 5 ans -0,83 %
- 10 ans 0,55 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |