Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2024Source : Morningstar (31/08/2024)
Etats-Unis | 62,11 % |
Zone Euro | 8,42 % |
Asie Développée | 7,20 % |
Japon | 6,37 % |
Asie Emergente | 6,20 % |
Royaume-Uni | 3,62 % |
Europe sauf Euro | 3,56 % |
Australasie | 1,14 % |
Amérique Latine | 0,85 % |
Afrique | 0,25 % |
Moyen Orient | 0,13 % |
Europe Emergente | 0,12 % |
Canada | 0,03 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2024Source : Morningstar (31/08/2024)
Technologie | 27,49 % |
Services financiers | 16,94 % |
Biens de consommation cycliques | 12,17 % |
Santé | 10,30 % |
Industriels | 9,45 % |
Services de communication | 6,94 % |
Energie | 4,95 % |
Biens de consommation défensifs | 4,22 % |
Immobilier | 2,61 % |
Services publics | 2,49 % |
Matériaux de base | 2,45 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2024Source : Morningstar (31/08/2024)
ETATS UNIS | 47,41 % |
Autres | 17,66 % |
JAPON | 9,03 % |
FRANCE | 6,00 % |
ITALIE | 4,95 % |
ROYAUME UNI | 4,62 % |
ESPAGNE | 2,93 % |
ALLEMAGNE | 2,09 % |
REPUBLIQUE DE COREE | 1,88 % |
TAIWAN | 1,77 % |
CHINE | 1,67 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2024Source : Morningstar (31/08/2024)
Euro | 40,02 % |
Dollar des Etats-Unis | 34,10 % |
Yen | 8,03 % |
Livre Sterling | 5,99 % |
Autres | 2,73 % |
Dollar canadien | 2,31 % |
Dollar australien | 1,89 % |
Nouveau Dollar de Taiwan | 1,34 % |
Dollar de Hong Kong | 1,31 % |
Won Coreen | 1,17 % |
Roupie indienne | 1,12 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2024
Source : Morningstar (31/08/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Convertibles | 0,02 | 0 | 0,02 |
Actions Privilégiées | 0,061 | 0 | 0,061 |
Autres | 0,167 | 0 | 0,167 |
Liquidités | 3,872 | 1,076 | 2,796 |
Obligations | 44,904 | 0,137 | 44,767 |
Actions | 52,204 | 0,016 | 52,188 |
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Répartition par :