Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 17,24 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 0,76 % |
Valeur liquidative précédente | 17,11 € (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 17,79 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 16,58 € |
Cours + haut sur 1 an | 17,79 € |
Cours + bas sur 1 an | 15,45 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 707,55M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 150,34M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,29 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,86 % |
Performance sur 1 mois | -2,16 % |
Performance sur 3 mois | 1,77 % |
Performance sur un an | 4,48 % |
Performance sur 2 ans | 5,19 % |
Performance sur 3 ans | -5,90 % |
Performance sur 5 ans | 23,32 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
12,26 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
17,14 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -1,66 %
- 5 ans 4,94 %
- 10 ans 7,33 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |