Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 16,27 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 0,49 % |
Valeur liquidative précédente | 16,19 € (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 17,14 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 14,35 € |
Cours + haut sur 1 an | 17,14 € |
Cours + bas sur 1 an | 13,91 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 3 135,11M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 146,08M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,56 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,33 % |
Performance sur 1 mois | -3,27 % |
Performance sur 3 mois | 0,43 % |
Performance sur un an | 8,61 % |
Performance sur 2 ans | 4,70 % |
Performance sur 3 ans | -18,77 % |
Performance sur 5 ans | 5,72 % |
Risque sur 3 ans | 16,24 % |
Risque sur 10 ans | 18,77 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -7,27 %
- 5 ans 2,53 %
- 10 ans 4,89 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |