Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 41,24 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 0,66 % |
Valeur liquidative précédente | 40,97 € (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 43,63 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 35,81 € |
Cours + haut sur 1 an | 43,63 € |
Cours + bas sur 1 an | 35,81 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 1 910,76M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 111,35M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,67 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,02 % |
Performance sur 1 mois | -3,80 % |
Performance sur 3 mois | 1,65 % |
Performance sur un an | 5,18 % |
Performance sur 2 ans | -1,88 % |
Performance sur 3 ans | -13,29 % |
Performance sur 5 ans | 2,82 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
16,86 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
19,62 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -5,63 %
- 5 ans 2,09 %
- 10 ans 6,36 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |