Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 536,45 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -0,35 % |
Valeur liquidative précédente | 538,32 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 550,33 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 524,39 € |
Cours + haut sur 1 an | 550,33 € |
Cours + bas sur 1 an | 502,31 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 41,26M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 29,25M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,89 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,74 % |
Performance sur 1 mois | -0,44 % |
Performance sur 3 mois | -1,12 % |
Performance sur un an | 3,45 % |
Performance sur 2 ans | 8,16 % |
Performance sur 3 ans | -11,80 % |
Performance sur 5 ans | -3,12 % |
Risque sur 3 ans | 6,94 % |
Risque sur 10 ans | 17,03 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -4,02 %
- 5 ans -0,54 %
- 10 ans -0,63 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |