Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 121,27 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -1,17 % |
Valeur liquidative précédente | 122,70 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 126,77 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 106,92 € |
Cours + haut sur 1 an | 126,77 € |
Cours + bas sur 1 an | 105,92 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 106,79M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 106,79M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,06 % |
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Performance sur 1 sem. | -3,86 % |
Performance sur 1 mois | -3,85 % |
Performance sur 3 mois | 3,90 % |
Performance sur un an | 3,27 % |
Performance sur 2 ans | 1,68 % |
Performance sur 3 ans | -10,08 % |
Performance sur 5 ans | 3,81 % |
Risque sur 3 ans | 15,73 % |
Risque sur 10 ans | 21,60 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -3,38 %
- 5 ans 2,56 %
- 10 ans 4,37 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |