Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 426,79 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -0,14 % |
Valeur liquidative précédente | 427,40 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 431,42 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 407,72 € |
Cours + haut sur 1 an | 431,42 € |
Cours + bas sur 1 an | 393,26 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 215,89M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 175,99M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,60 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,46 % |
Performance sur 1 mois | -0,70 % |
Performance sur 3 mois | 1,21 % |
Performance sur un an | 7,18 % |
Performance sur 2 ans | 0,33 % |
Performance sur 3 ans | 2,72 % |
Performance sur 5 ans | 18,51 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
4,69 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
6,77 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 1,53 %
- 5 ans 3,50 %
- 10 ans 3,12 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |