Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 212,44 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 0,35 % |
Valeur liquidative précédente | 211,69 € (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 221,77 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 191,15 € |
Cours + haut sur 1 an | 221,77 € |
Cours + bas sur 1 an | 162,37 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 422,49M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 80,13M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,51 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,40 % |
Performance sur 1 mois | 3,25 % |
Performance sur 3 mois | 5,06 % |
Performance sur un an | 11,93 % |
Performance sur 2 ans | -8,11 % |
Performance sur 3 ans | -24,43 % |
Performance sur 5 ans | -7,82 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
23,56 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
17,96 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -7,73 %
- 5 ans -1,42 %
- 10 ans 2,55 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |