Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 139,51 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 0,03 % |
Valeur liquidative précédente | 139,47 € (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 141,55 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 137,23 € |
Cours + haut sur 1 an | 142,99 € |
Cours + bas sur 1 an | 134,63 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 49,56M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 9,59M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | -1,44 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,30 % |
Performance sur 1 mois | 0,83 % |
Performance sur 3 mois | 0,61 % |
Performance sur un an | -0,29 % |
Performance sur 2 ans | -5,33 % |
Performance sur 3 ans | -9,19 % |
Performance sur 5 ans | -7,05 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
7,18 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
6,02 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -3,07 %
- 5 ans -0,73 %
- 10 ans -0,49 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |