Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Etats-Unis | 75,50 % |
Zone Euro | 6,72 % |
Europe sauf Euro | 5,96 % |
Japon | 4,15 % |
Royaume-Uni | 2,32 % |
Canada | 1,79 % |
Asie Développée | 1,39 % |
Australasie | 0,94 % |
Asie Emergente | 0,77 % |
Amérique Latine | 0,33 % |
Moyen Orient | 0,10 % |
Europe Emergente | 0,06 % |
Afrique | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Technologie | 32,56 % |
Santé | 13,22 % |
Services de communication | 10,51 % |
Services financiers | 10,41 % |
Biens de consommation cycliques | 10,26 % |
Industriels | 7,63 % |
Biens de consommation défensifs | 5,68 % |
Energie | 3,00 % |
Matériaux de base | 2,75 % |
Immobilier | 2,02 % |
Services publics | 1,97 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
ETATS UNIS | 41,96 % |
XSN | 18,28 % |
ALLEMAGNE | 9,85 % |
Autres | 7,05 % |
ROYAUME UNI | 6,02 % |
FRANCE | 4,00 % |
ITALIE | 3,30 % |
JAPON | 3,04 % |
SUISSE | 2,57 % |
PAYS BAS | 2,06 % |
ESPAGNE | 1,87 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Euro | 67,42 % |
Dollar des Etats-Unis | 25,32 % |
Dollar australien | 2,18 % |
Real bresilien | 1,19 % |
Autres | 1,00 % |
Franc suisse | 0,73 % |
Dollar canadien | 0,58 % |
Rand | 0,47 % |
Peso mexicain | 0,47 % |
Yuan Ren-Min-Bi | 0,39 % |
TRY(iso3) | 0,25 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2024
Source : Morningstar (27/07/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0,01 | 0 | 0,01 |
Convertibles | 0,563 | 0 | 0,563 |
Autres | 2,635 | 0,063 | 2,572 |
Actions | 39,294 | 1,205 | 38,09 |
Liquidités | 59,427 | 69,13 | -9,703 |
Obligations | 73,59 | 5,121 | 68,469 |
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Répartition par :