Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Autres | 98,03 % |
Dollar des Etats-Unis | 1,63 % |
Euro | 0,35 % |
Dollar australien | 0,00 % |
Franc suisse | -0,00 % |
Livre Sterling | -0,00 % |
Dollar de Singapour | -0,00 % |
Dollar canadien | -0,00 % |
Yen | -0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Technologie | 23,29 % |
Santé | 18,63 % |
Industriels | 15,56 % |
Biens de consommation cycliques | 13,93 % |
Matériaux de base | 7,44 % |
Immobilier | 5,57 % |
Biens de consommation défensifs | 5,49 % |
Services de communication | 4,75 % |
Services financiers | 3,10 % |
Services publics | 2,24 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Etats-Unis | 67,41 % |
Zone Euro | 13,03 % |
Europe sauf Euro | 7,03 % |
Royaume-Uni | 4,33 % |
Canada | 2,39 % |
Asie Développée | 2,01 % |
Japon | 1,88 % |
Amérique Latine | 1,24 % |
Asie Emergente | 0,47 % |
Moyen Orient | 0,11 % |
Europe Emergente | 0,05 % |
Afrique | 0,04 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
ETATS UNIS | 65,76 % |
Autres | 9,31 % |
ROYAUME UNI | 4,22 % |
FRANCE | 4,08 % |
SUISSE | 4,07 % |
ALLEMAGNE | 2,89 % |
PAYS BAS | 2,69 % |
CANADA | 2,38 % |
JAPON | 1,84 % |
DANEMARK | 1,51 % |
ITALIE | 1,25 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2024
Source : Morningstar (27/07/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Obligations | 0,109 | 0,331 | -0,222 |
Liquidités | 3,999 | 1,313 | 2,685 |
Actions | 97,537 | 0 | 97,537 |
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Répartition par :