Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2023Source : Morningstar (27/07/2024)
Technologie | 16,99 % |
Services financiers | 15,62 % |
Biens de consommation cycliques | 13,95 % |
Industriels | 13,17 % |
Santé | 12,20 % |
Biens de consommation défensifs | 8,64 % |
Services de communication | 6,83 % |
Matériaux de base | 4,82 % |
Immobilier | 2,95 % |
Energie | 2,43 % |
Services publics | 2,39 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2023Source : Morningstar (27/07/2024)
ETATS UNIS | 41,82 % |
Autres | 17,01 % |
FRANCE | 10,63 % |
JAPON | 7,96 % |
ALLEMAGNE | 4,98 % |
PAYS BAS | 3,85 % |
ROYAUME UNI | 3,44 % |
ITALIE | 3,02 % |
ESPAGNE | 2,53 % |
SUISSE | 2,45 % |
CHINE | 2,31 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2023Source : Morningstar (27/07/2024)
Etats-Unis | 52,55 % |
Zone Euro | 20,30 % |
Japon | 10,33 % |
Europe sauf Euro | 5,14 % |
Asie Emergente | 3,81 % |
Royaume-Uni | 2,99 % |
Australasie | 2,13 % |
Asie Développée | 1,95 % |
Afrique | 0,32 % |
Amérique Latine | 0,28 % |
Moyen Orient | 0,14 % |
Europe Emergente | 0,05 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2023
Source : Morningstar (27/07/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,109 | 0 | 0,109 |
Convertibles | 0,232 | 0 | 0,232 |
Obligations | 19,141 | 0,089 | 19,052 |
Liquidités | 34,185 | 26,913 | 7,272 |
Actions | 73,512 | 0,178 | 73,334 |
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Répartition par :