Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
ETATS UNIS | 27,85 % |
ROYAUME UNI | 25,14 % |
Autres | 18,45 % |
FRANCE | 11,38 % |
ITALIE | 3,97 % |
ESPAGNE | 3,26 % |
ALLEMAGNE | 2,92 % |
AUSTRALIE | 1,88 % |
CANADA | 1,79 % |
PAYS BAS | 1,76 % |
SUISSE | 1,60 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Etats-Unis | 63,93 % |
Zone Euro | 36,06 % |
Europe Emergente | 0,01 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Euro | 99,52 % |
Dollar des Etats-Unis | 0,24 % |
Livre Sterling | 0,23 % |
Franc suisse | 0,01 % |
Dollar Neo-Zelandais | 0,00 % |
Autres | 0,00 % |
Dollar de Singapour | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Santé | 63,93 % |
Biens de consommation cycliques | 36,06 % |
Energie | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2024
Source : Morningstar (27/07/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0,08 | 0 | 0,08 |
Actions | 0,329 | 0 | 0,329 |
Autres | 0,738 | 0 | 0,738 |
Convertibles | 1,183 | 0 | 1,183 |
Liquidités | 78,709 | 94,121 | -15,412 |
Obligations | 116,589 | 3,506 | 113,082 |
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Répartition par :