Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 44,25 $ |
Valeur indicative en Euro | 40,62 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | -0,96 % |
Valeur liquidative précédente | 44,68 $ (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 48,57 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 40,77 $ |
Cours + haut sur 1 an | 48,57 $ |
Cours + bas sur 1 an | 35,60 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 2 244,87M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 91,96M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,01 % |
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Performance sur 1 sem. | -5,47 % |
Performance sur 1 mois | -2,80 % |
Performance sur 3 mois | 4,27 % |
Performance sur un an | 9,69 % |
Performance sur 2 ans | 10,71 % |
Performance sur 3 ans | -12,91 % |
Performance sur 5 ans | 20,97 % |
Risque sur 3 ans | 20,90 % |
Risque sur 10 ans | 22,84 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -6,42 %
- 5 ans 3,96 %
- 10 ans 6,26 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie - Orientation Retraite | Télécharger |