Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Services financiers | 18,53 % |
Technologie | 13,86 % |
Services publics | 10,15 % |
Industriels | 9,18 % |
Energie | 8,14 % |
Biens de consommation cycliques | 8,12 % |
Services de communication | 7,35 % |
Santé | 7,07 % |
Biens de consommation défensifs | 7,06 % |
Matériaux de base | 5,92 % |
Immobilier | 4,61 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Dollar des Etats-Unis | 73,57 % |
Euro | 11,27 % |
Livre Sterling | 3,84 % |
Autres | 3,81 % |
Yen | 1,35 % |
Dollar canadien | 1,29 % |
Nouveau Dollar de Taiwan | 1,23 % |
Dollar de Hong Kong | 1,17 % |
Franc suisse | 1,16 % |
Couronne suedoise | 0,71 % |
Won Coreen | 0,61 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Etats-Unis | 38,99 % |
Zone Euro | 21,54 % |
Royaume-Uni | 9,09 % |
Asie Développée | 7,61 % |
Europe sauf Euro | 7,46 % |
Asie Emergente | 4,85 % |
Japon | 3,49 % |
Canada | 3,32 % |
Australasie | 1,64 % |
Amérique Latine | 0,93 % |
Moyen Orient | 0,57 % |
Afrique | 0,46 % |
Europe Emergente | 0,05 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
ETATS UNIS | 56,35 % |
Autres | 21,46 % |
ROYAUME UNI | 5,14 % |
FRANCE | 4,34 % |
CANADA | 3,46 % |
ALLEMAGNE | 1,69 % |
ESPAGNE | 1,60 % |
PAYS BAS | 1,56 % |
SUISSE | 1,55 % |
TAIWAN | 1,44 % |
ITALIE | 1,43 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2024
Source : Morningstar (27/07/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Autres | 0,14 | 0 | 0,14 |
Convertibles | 0,427 | 0 | 0,427 |
Actions Privilégiées | 2,792 | 0 | 2,792 |
Liquidités | 8,062 | 1,411 | 6,651 |
Actions | 38,673 | 0,021 | 38,652 |
Obligations | 51,44 | 0,102 | 51,338 |
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Répartition par :