Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (27/07/2024)
Technologie | 33,37 % |
Santé | 23,26 % |
Services financiers | 18,58 % |
Biens de consommation cycliques | 18,04 % |
Services de communication | 3,94 % |
Industriels | 2,81 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (27/07/2024)
Autres | 61,45 % |
ETATS UNIS | 25,13 % |
INDE | 4,25 % |
SUISSE | 2,64 % |
REPUBLIQUE DE COREE | 1,82 % |
FRANCE | 1,65 % |
JAPON | 1,57 % |
TAIWAN | 1,26 % |
CANADA | 0,15 % |
AUSTRALIE | 0,08 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (27/07/2024)
Etats-Unis | 65,30 % |
Asie Emergente | 11,19 % |
Asie Développée | 8,10 % |
Europe sauf Euro | 6,94 % |
Zone Euro | 4,34 % |
Japon | 4,13 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (27/07/2024)
Euro | 34,78 % |
Dollar des Etats-Unis | 31,98 % |
Yen | 11,82 % |
Dollar canadien | 11,03 % |
Roupie indienne | 4,32 % |
Franc suisse | 2,63 % |
Won Coreen | 1,82 % |
Nouveau Dollar de Taiwan | 1,26 % |
Peso mexicain | 0,14 % |
Autres | 0,12 % |
Rand | 0,11 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2023
Source : Morningstar (27/07/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Obligations | 0,52 | 0 | 0,52 |
Autres | 7,104 | 0 | 7,104 |
Actions | 38,029 | 1,122 | 36,907 |
Liquidités | 57,786 | 2,317 | 55,469 |
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Répartition par :