Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 91,80 $ |
Valeur indicative en Euro | 84,28 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | -0,58 % |
Valeur liquidative précédente | 92,34 $ (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 100,36 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 79,65 $ |
Cours + haut sur 1 an | 100,36 $ |
Cours + bas sur 1 an | 79,65 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 611,57M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 101,97M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,55 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,43 % |
Performance sur 1 mois | -6,42 % |
Performance sur 3 mois | -2,91 % |
Performance sur un an | -3,17 % |
Performance sur 2 ans | -21,07 % |
Performance sur 3 ans | -31,98 % |
Performance sur 5 ans | -14,86 % |
Risque sur 3 ans | 24,92 % |
Risque sur 10 ans | 29,71 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -16,74 %
- 5 ans -2,67 %
- 10 ans 2,06 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie - Orientation Retraite | Télécharger |