Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 25,99 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 0,03 % |
Valeur liquidative précédente | 25,99 € (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 25,99 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 25,54 € |
Cours + haut sur 1 an | 25,99 € |
Cours + bas sur 1 an | 24,55 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 2 122,98M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 1 375,56M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,02 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,12 % |
Performance sur 1 mois | 0,35 % |
Performance sur 3 mois | 1,49 % |
Performance sur un an | 6,10 % |
Performance sur 2 ans | 3,74 % |
Performance sur 3 ans | -1,38 % |
Performance sur 5 ans | -0,29 % |
Risque sur 3 ans | 2,48 % |
Risque sur 10 ans | 2,01 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -0,47 %
- 5 ans -0,03 %
- 10 ans 0,40 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie - Orientation Retraite | Télécharger |