Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 39,76 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 0,56 % |
Valeur liquidative précédente | 39,54 € (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 40,85 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 35,45 € |
Cours + haut sur 1 an | 40,85 € |
Cours + bas sur 1 an | 31,99 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 5 128,97M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 1 385,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,34 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,33 % |
Performance sur 1 mois | -1,75 % |
Performance sur 3 mois | 2,63 % |
Performance sur un an | 14,78 % |
Performance sur 2 ans | 20,56 % |
Performance sur 3 ans | 16,94 % |
Performance sur 5 ans | 55,56 % |
Risque sur 3 ans | 13,71 % |
Risque sur 10 ans | 18,00 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 6,55 %
- 5 ans 10,71 %
- 10 ans 10,82 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie - Orientation Retraite | Télécharger |