Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 16,49 $ |
Valeur indicative en Euro | 15,14 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 1,04 % |
Valeur liquidative précédente | 16,32 $ (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 16,64 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 14,79 $ |
Cours + haut sur 1 an | 16,64 $ |
Cours + bas sur 1 an | 13,59 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 3 125,51M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 839,27M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,98 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,06 % |
Performance sur 1 mois | 2,21 % |
Performance sur 3 mois | 2,82 % |
Performance sur un an | 13,64 % |
Performance sur 2 ans | 13,15 % |
Performance sur 3 ans | 33,55 % |
Performance sur 5 ans | 50,91 % |
Risque sur 3 ans | 14,75 % |
Risque sur 10 ans | 20,32 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 6,12 %
- 5 ans 7,70 %
- 10 ans 6,91 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie - Orientation Retraite | Télécharger |