Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 128,61 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -0,17 % |
Valeur liquidative précédente | 128,83 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 129,63 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 125,77 € |
Cours + haut sur 1 an | 129,63 € |
Cours + bas sur 1 an | 122,71 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 262,8M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 66,58M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,74 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,20 % |
Performance sur 1 mois | 0,16 % |
Performance sur 3 mois | 0,01 % |
Performance sur un an | 4,56 % |
Performance sur 2 ans | 13,95 % |
Performance sur 3 ans | 7,70 % |
Performance sur 5 ans | 20,77 % |
Risque sur 3 ans | 4,89 % |
Risque sur 10 ans | 4,73 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 2,42 %
- 5 ans 3,90 %
- 10 ans 0,92 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie - Orientation Retraite | Télécharger |