Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 29/02/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Technologie | 26,97 % |
Services financiers | 13,70 % |
Santé | 12,36 % |
Biens de consommation cycliques | 11,44 % |
Industriels | 10,45 % |
Services de communication | 7,45 % |
Biens de consommation défensifs | 6,94 % |
Matériaux de base | 3,59 % |
Immobilier | 2,94 % |
Energie | 2,28 % |
Services publics | 1,90 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 29/02/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Autres | 37,33 % |
ETATS UNIS | 32,60 % |
FRANCE | 9,90 % |
ALLEMAGNE | 5,38 % |
ITALIE | 3,74 % |
ESPAGNE | 3,56 % |
PAYS BAS | 2,75 % |
ROYAUME UNI | 2,22 % |
INDE | 0,94 % |
SUEDE | 0,82 % |
BELGIQUE | 0,75 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 29/02/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Etats-Unis | 71,06 % |
Zone Euro | 19,03 % |
Asie Emergente | 4,01 % |
Amérique Latine | 3,01 % |
Asie Développée | 1,10 % |
Europe sauf Euro | 0,80 % |
Royaume-Uni | 0,37 % |
Moyen Orient | 0,27 % |
Japon | 0,14 % |
Afrique | 0,10 % |
Europe Emergente | 0,09 % |
Canada | 0,03 % |
Australasie | 0,01 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 29/02/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Autres | 77,70 % |
Euro | 18,95 % |
Dollar des Etats-Unis | 2,62 % |
Yen | 0,34 % |
Livre Sterling | 0,14 % |
Dollar canadien | 0,11 % |
Dollar australien | 0,06 % |
Won Coreen | 0,05 % |
Zloty | 0,01 % |
Rupiah | 0,01 % |
Ringgit de Malaisie | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 29/02/2024
Source : Morningstar (27/07/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0,466 | 0 | 0,466 |
Autres | 8,042 | 0,134 | 7,907 |
Obligations | 33,247 | 0,143 | 33,103 |
Actions | 38,106 | 0,37 | 37,735 |
Liquidités | 51,392 | 30,605 | 20,787 |
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Répartition par :