Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Dollar des Etats-Unis | 56,86 % |
Euro | 26,11 % |
Yen | 11,51 % |
Couronne norvegienne | 4,63 % |
Dollar australien | 3,81 % |
Roupie indienne | 2,96 % |
Real bresilien | 2,85 % |
Couronne danoise | 2,27 % |
Peso mexicain | 2,11 % |
Peso chilien | 2,09 % |
Autres | -15,19 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
ETATS UNIS | 63,02 % |
ITALIE | 11,72 % |
FRANCE | 8,73 % |
IRLANDE | 6,19 % |
MEXIQUE | 4,37 % |
PAYS BAS | 3,55 % |
ROYAUME UNI | 3,41 % |
ALLEMAGNE | 3,30 % |
SUISSE | 3,17 % |
TAIWAN | 2,75 % |
Autres | -10,21 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Technologie | 24,85 % |
Santé | 20,09 % |
Services financiers | 12,45 % |
Biens de consommation cycliques | 11,20 % |
Services de communication | 11,13 % |
Industriels | 8,88 % |
Matériaux de base | 6,52 % |
Energie | 3,66 % |
Biens de consommation défensifs | 1,23 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Etats-Unis | 55,17 % |
Europe sauf Euro | 13,70 % |
Zone Euro | 11,96 % |
Asie Développée | 8,57 % |
Canada | 3,74 % |
Amérique Latine | 2,78 % |
Asie Emergente | 2,15 % |
Japon | 1,80 % |
Royaume-Uni | 0,13 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2024
Source : Morningstar (27/07/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,33 | 0 | 0,33 |
Convertibles | 1,202 | 0 | 1,202 |
Liquidités | 22,147 | 12,997 | 9,15 |
Actions | 44,39 | 12,385 | 32,005 |
Obligations | 92,085 | 34,772 | 57,313 |
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Répartition par :