Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 23,10 $ |
Valeur indicative en Euro | 21,21 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 1,63 % |
Valeur liquidative précédente | 22,73 $ (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 24,52 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 20,20 $ |
Cours + haut sur 1 an | 24,52 $ |
Cours + bas sur 1 an | 20,20 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 2 460,75M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 120,42M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,02 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,07 % |
Performance sur 1 mois | -0,59 % |
Performance sur 3 mois | -4,28 % |
Performance sur un an | 11,67 % |
Performance sur 2 ans | 16,67 % |
Performance sur 3 ans | 95,41 % |
Performance sur 5 ans | 62,58 % |
Risque sur 3 ans | 27,48 % |
Risque sur 10 ans | 27,56 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 18,52 %
- 5 ans 8,75 %
- 10 ans -1,30 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie - Orientation Retraite | Télécharger |