Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 69,11 $ |
Valeur indicative en Euro | 63,44 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 0,49 % |
Valeur liquidative précédente | 68,77 $ (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 70,97 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 63,91 $ |
Cours + haut sur 1 an | 70,97 $ |
Cours + bas sur 1 an | 58,39 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 14 967,4M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 1 417,99M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,64 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,64 % |
Performance sur 1 mois | -1,49 % |
Performance sur 3 mois | 2,22 % |
Performance sur un an | 11,01 % |
Performance sur 2 ans | 9,52 % |
Performance sur 3 ans | 6,42 % |
Performance sur 5 ans | 34,02 % |
Risque sur 3 ans | 10,79 % |
Risque sur 10 ans | 12,07 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -0,38 %
- 5 ans 5,75 %
- 10 ans 3,80 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie - Orientation Retraite | Télécharger |