Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
ETATS UNIS | 43,71 % |
FRANCE | 24,29 % |
ALLEMAGNE | 22,53 % |
ITALIE | 19,56 % |
ESPAGNE | 12,55 % |
ROYAUME UNI | 6,50 % |
PAYS BAS | 6,07 % |
CANADA | 3,55 % |
BELGIQUE | 2,90 % |
AUTRICHE | 2,64 % |
Autres | -44,30 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Technologie | 24,22 % |
Services financiers | 15,78 % |
Industriels | 11,05 % |
Biens de consommation cycliques | 10,97 % |
Santé | 10,10 % |
Services de communication | 7,13 % |
Biens de consommation défensifs | 7,06 % |
Energie | 5,82 % |
Matériaux de base | 3,48 % |
Services publics | 2,92 % |
Immobilier | 1,48 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Euro | 96,44 % |
Dollar des Etats-Unis | 1,95 % |
Yen | 0,60 % |
Dollar australien | 0,57 % |
Autres | 0,28 % |
Dollar canadien | 0,16 % |
Couronne danoise | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2024Source : Morningstar (27/07/2024)
Etats-Unis | 62,29 % |
Zone Euro | 23,88 % |
Royaume-Uni | 8,55 % |
Canada | 4,76 % |
Europe sauf Euro | 0,47 % |
Asie Développée | 0,03 % |
Amérique Latine | 0,01 % |
Asie Emergente | 0,00 % |
Japon | 0,00 % |
Moyen Orient | 0,00 % |
Australasie | 0,00 % |
Europe Emergente | 0,00 % |
Afrique | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2024
Source : Morningstar (27/07/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Actions Privilégiées | 0,007 | 0 | 0,007 |
Autres | 0,096 | 0 | 0,096 |
Liquidités | 16,747 | 86,196 | -69,449 |
Actions | 79,948 | 0 | 79,948 |
Obligations | 89,397 | 0 | 89,397 |
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Répartition par :