Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 55,73 $ |
Valeur indicative en Euro | 51,16 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 0,74 % |
Valeur liquidative précédente | 55,32 $ (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 57,94 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 49,78 $ |
Cours + haut sur 1 an | 57,94 $ |
Cours + bas sur 1 an | 44,12 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 425,79M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 298M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,80 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,44 % |
Performance sur 1 mois | -3,21 % |
Performance sur 3 mois | 4,00 % |
Performance sur un an | 17,12 % |
Performance sur 2 ans | 15,67 % |
Performance sur 3 ans | 1,99 % |
Performance sur 5 ans | 23,04 % |
Risque sur 3 ans | 15,40 % |
Risque sur 10 ans | 14,98 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -1,39 %
- 5 ans 4,36 %
- 10 ans 1,84 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie - Orientation Retraite | Télécharger |