Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 34,41 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | 0,91 % |
Valeur liquidative précédente | 34,10 € (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 36,04 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 32,96 € |
Cours + haut sur 1 an | 36,04 € |
Cours + bas sur 1 an | 29,18 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 919,34M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 622,31M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,17 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,24 % |
Performance sur 1 mois | -3,75 % |
Performance sur 3 mois | 0,03 % |
Performance sur un an | 5,52 % |
Performance sur 2 ans | 13,04 % |
Performance sur 3 ans | 4,46 % |
Performance sur 5 ans | 30,54 % |
Risque sur 3 ans | 16,34 % |
Risque sur 10 ans | 17,50 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,01 %
- 5 ans 9,55 %
- 10 ans 8,37 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |