Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 47,15 € |
Date | 26/09/2024 |
Dernière variation | 2,10 % |
Valeur liquidative précédente | 46,18 € (25/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 48,13 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 42,24 € |
Cours + haut sur 1 an | 48,13 € |
Cours + bas sur 1 an | 38,24 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 203,35M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 203,31M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,17 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,12 % |
Performance sur 1 mois | 3,02 % |
Performance sur 3 mois | 2,48 % |
Performance sur un an | 19,01 % |
Performance sur 2 ans | 30,36 % |
Performance sur 3 ans | 0,88 % |
Performance sur 5 ans | 42,53 % |
Risque sur 3 ans | 16,42 % |
Risque sur 10 ans | 20,44 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -0,56 %
- 5 ans 7,13 %
- 10 ans 5,14 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |