Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 162,29 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -0,61 % |
Valeur liquidative précédente | 163,29 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 165,80 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 155,27 € |
Cours + haut sur 1 an | 176,41 € |
Cours + bas sur 1 an | 152,85 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 521,69M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 31,64M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,42 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,57 % |
Performance sur 1 mois | -2,12 % |
Performance sur 3 mois | 3,01 % |
Performance sur un an | -7,00 % |
Performance sur 2 ans | -22,13 % |
Performance sur 3 ans | -0,15 % |
Performance sur 5 ans | 15,90 % |
Risque sur 3 ans | 14,94 % |
Risque sur 10 ans | 18,14 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,98 %
- 5 ans 5,89 %
- 10 ans 3,15 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |