Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 2 143,89 € |
Date | 29/04/2024 |
Dernière variation | 0,28 % |
Valeur liquidative précédente | 2 137,96 € (26/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 2 175,58 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 2 054,52 € |
Cours + haut sur 1 an | 2 254,46 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 803,06 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 124,22M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 120,75M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,91 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,30 % |
Performance sur 1 mois | -1,02 % |
Performance sur 3 mois | 1,41 % |
Performance sur un an | -2,75 % |
Performance sur 2 ans | -9,91 % |
Performance sur 3 ans | -13,09 % |
Performance sur 5 ans | 7,58 % |
Risque sur 3 ans | 13,92 % |
Risque sur 10 ans | 21,87 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,61 %
- 5 ans 4,21 %
- 10 ans 4,68 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |