Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 14,66 € |
Date | 06/05/2024 |
Dernière variation | 0,21 % |
Valeur liquidative précédente | 14,63 € (03/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 14,71 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 14,51 € |
Cours + haut sur 1 an | 14,71 € |
Cours + bas sur 1 an | 13,78 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 859,44M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 121,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,14 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,83 % |
Performance sur 1 mois | -0,20 % |
Performance sur 3 mois | 0,69 % |
Performance sur un an | 5,09 % |
Performance sur 2 ans | 1,24 % |
Performance sur 3 ans | -9,56 % |
Performance sur 5 ans | -6,74 % |
Risque sur 3 ans | 4,79 % |
Risque sur 10 ans | 3,88 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -3,55 %
- 5 ans -0,58 %
- 10 ans 0,82 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |