Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 290,66 € |
Date | 29/04/2024 |
Dernière variation | 0,91 % |
Valeur liquidative précédente | 288,05 € (26/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 301,98 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 276,78 € |
Cours + haut sur 1 an | 301,98 € |
Cours + bas sur 1 an | 234,61 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 73,61M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 42,69M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -1,45 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,20 % |
Performance sur 1 mois | -3,57 % |
Performance sur 3 mois | 1,73 % |
Performance sur un an | -0,04 % |
Performance sur 2 ans | -9,42 % |
Performance sur 3 ans | -21,95 % |
Performance sur 5 ans | 26,46 % |
Risque sur 3 ans | 20,93 % |
Risque sur 10 ans | 17,14 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -3,07 %
- 5 ans 9,90 %
- 10 ans 7,33 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |