Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 24,88 € |
Date | 20/05/2024 |
Dernière variation | 1,61 % |
Valeur liquidative précédente | 24,48 € (17/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 24,48 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 20,45 € |
Cours + haut sur 1 an | 24,48 € |
Cours + bas sur 1 an | 20,14 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 164,66M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 121M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 18,79 % |
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Performance sur 1 sem. | 5,69 % |
Performance sur 1 mois | 4,39 % |
Performance sur 3 mois | 19,62 % |
Performance sur un an | 14,98 % |
Performance sur 2 ans | -11,46 % |
Performance sur 3 ans | 59,48 % |
Performance sur 5 ans | 62,97 % |
Risque sur 3 ans | 22,51 % |
Risque sur 10 ans | 18,61 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |