Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 190,02 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,20 % |
Valeur liquidative précédente | 190,40 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 190,40 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 167,04 € |
Cours + haut sur 1 an | 190,40 € |
Cours + bas sur 1 an | 151,36 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 197,79M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 74,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,10 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,87 % |
Performance sur 1 mois | 5,16 % |
Performance sur 3 mois | 6,00 % |
Performance sur un an | 5,73 % |
Performance sur 2 ans | 6,53 % |
Performance sur 3 ans | -5,96 % |
Performance sur 5 ans | 13,49 % |
Risque sur 3 ans | 16,08 % |
Risque sur 10 ans | 15,88 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -2,93 %
- 5 ans 3,30 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI | Télécharger |