Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 465,77 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 465,87 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 476,58 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 411,78 € |
Cours + haut sur 1 an | 476,58 € |
Cours + bas sur 1 an | 376,83 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 034,33M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 382,69M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,49 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,69 % |
Performance sur 1 mois | 1,54 % |
Performance sur 3 mois | 3,03 % |
Performance sur un an | 24,24 % |
Performance sur 2 ans | 22,81 % |
Performance sur 3 ans | 42,47 % |
Performance sur 5 ans | 75,23 % |
Risque sur 3 ans | 16,74 % |
Risque sur 10 ans | 21,28 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 13,01 %
- 5 ans 12,46 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting semestriel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |