Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (25/05/2024)
Etats-Unis | 63,86 % |
Zone Euro | 11,67 % |
Japon | 6,38 % |
Royaume-Uni | 5,98 % |
Europe sauf Euro | 4,90 % |
Canada | 2,31 % |
Asie Développée | 2,25 % |
Asie Emergente | 1,39 % |
Moyen Orient | 0,47 % |
Amérique Latine | 0,46 % |
Australasie | 0,28 % |
Afrique | 0,04 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (25/05/2024)
Technologie | 22,27 % |
Santé | 14,96 % |
Services financiers | 13,20 % |
Biens de consommation cycliques | 11,99 % |
Industriels | 11,32 % |
Biens de consommation défensifs | 6,94 % |
Services de communication | 6,06 % |
Energie | 5,99 % |
Matériaux de base | 3,58 % |
Services publics | 2,08 % |
Immobilier | 1,61 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (25/05/2024)
ETATS UNIS | 55,33 % |
Autres | 10,09 % |
ALLEMAGNE | 7,38 % |
ROYAUME UNI | 6,81 % |
FRANCE | 4,34 % |
JAPON | 4,11 % |
ESPAGNE | 3,51 % |
SUISSE | 2,81 % |
CANADA | 2,04 % |
MEXIQUE | 1,88 % |
PAYS BAS | 1,71 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2023
Source : Morningstar (25/05/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Convertibles | 0,03 | 0 | 0,03 |
Actions Privilégiées | 0,259 | 0 | 0,259 |
Autres | 2,13 | 0,697 | 1,434 |
Liquidités | 42,946 | 37,887 | 5,059 |
Obligations | 52,177 | 13,67 | 38,507 |
Actions | 65,259 | 10,548 | 54,711 |
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Répartition par :