Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 885,15 € |
Date | 23/05/2024 |
Dernière variation | -0,87 % |
Valeur liquidative précédente | 892,90 € (22/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 906,76 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 755,32 € |
Cours + haut sur 1 an | 906,76 € |
Cours + bas sur 1 an | 745,69 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 38,73M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 38,73M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,43 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,67 % |
Performance sur 1 mois | 2,42 % |
Performance sur 3 mois | 13,13 % |
Performance sur un an | 12,63 % |
Performance sur 2 ans | 5,12 % |
Performance sur 3 ans | 75,58 % |
Performance sur 5 ans | 44,29 % |
Risque sur 3 ans | 23,37 % |
Risque sur 10 ans | 24,49 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 27,16 %
- 5 ans 6,99 %
- 10 ans 2,28 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |