Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 47,00 € |
Date | 24/05/2024 |
Dernière variation | -0,86 % |
Valeur liquidative précédente | 47,40 € (23/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 47,29 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 40,36 € |
Cours + haut sur 1 an | 47,29 € |
Cours + bas sur 1 an | 37,43 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 787,77M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 210,25M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,22 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,02 % |
Performance sur 1 mois | 5,23 % |
Performance sur 3 mois | 9,06 % |
Performance sur un an | 8,85 % |
Performance sur 2 ans | 10,58 % |
Performance sur 3 ans | 8,54 % |
Performance sur 5 ans | 36,88 % |
Risque sur 3 ans | 17,33 % |
Risque sur 10 ans | 20,04 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 2,84 %
- 5 ans 5,78 %
- 10 ans 4,43 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |