Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/05/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 524,94 € |
Date | 24/05/2024 |
Dernière variation | -0,92 % |
Valeur liquidative précédente | 529,84 € (23/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 530,50 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 428,50 € |
Cours + haut sur 1 an | 530,50 € |
Cours + bas sur 1 an | 361,29 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 480,53M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 443,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 18,38 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 0,58 % |
Performance sur 1 mois | 2,87 % |
Performance sur 3 mois | 3,20 % |
Performance sur un an | 48,62 % |
Performance sur 2 ans | 58,48 % |
Performance sur 3 ans | 16,47 % |
Performance sur 5 ans | 63,46 % |
Risque sur 3 ans | 21,37 % |
Risque sur 10 ans | 19,46 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,14 %
- 5 ans 9,98 %
- 10 ans 11,42 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |