Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 295,87 $ |
Valeur indicative en Euro | 273,39 € |
Date | 23/05/2024 |
Dernière variation | -0,32 % |
Valeur liquidative précédente | 296,83 $ (22/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 298,22 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 248,58 $ |
Cours + haut sur 1 an | 298,22 $ |
Cours + bas sur 1 an | 241,59 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 777,77M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 91,53M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 13,73 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,21 % |
Performance sur 1 mois | 6,89 % |
Performance sur 3 mois | 8,48 % |
Performance sur un an | 14,78 % |
Performance sur 2 ans | 5,73 % |
Performance sur 3 ans | -18,39 % |
Performance sur 5 ans | 24,78 % |
Risque sur 3 ans | 19,49 % |
Risque sur 10 ans | 21,82 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -11,64 %
- 5 ans 3,01 %
- 10 ans 3,73 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |