Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 125,49 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,10 % |
Valeur liquidative précédente | 125,62 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 126,15 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 123,80 € |
Cours + haut sur 1 an | 126,62 € |
Cours + bas sur 1 an | 118,10 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 178,27M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 721,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,19 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,18 % |
Performance sur 1 mois | 0,38 % |
Performance sur 3 mois | 1,08 % |
Performance sur un an | 1,86 % |
Performance sur 2 ans | -0,26 % |
Performance sur 3 ans | -0,35 % |
Performance sur 5 ans | 11,64 % |
Risque sur 3 ans | 4,83 % |
Risque sur 10 ans | 4,83 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,58 %
- 5 ans 3,01 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Brochure | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |