Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 871,34 € |
Date | 17/05/2024 |
Dernière variation | -0,48 % |
Valeur liquidative précédente | 875,52 € (16/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 898,97 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 735,74 € |
Cours + haut sur 1 an | 898,97 € |
Cours + bas sur 1 an | 611,85 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 6 012,51M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 596,18M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,24 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,55 % |
Performance sur 1 mois | 0,96 % |
Performance sur 3 mois | -1,21 % |
Performance sur un an | 46,78 % |
Performance sur 2 ans | 52,34 % |
Performance sur 3 ans | 37,72 % |
Performance sur 5 ans | 137,18 % |
Risque sur 3 ans | 28,50 % |
Risque sur 10 ans | 24,56 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,53 %
- 5 ans 22,97 %
- 10 ans 20,39 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |