Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 303,39 $ |
Valeur indicative en Euro | 281,20 € |
Date | 17/05/2024 |
Dernière variation | 0,66 % |
Valeur liquidative précédente | 301,40 $ (16/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 305,94 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 277,31 $ |
Cours + haut sur 1 an | 305,94 $ |
Cours + bas sur 1 an | 233,00 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 292,32M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 261,63M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,20 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,85 % |
Performance sur 1 mois | -0,49 % |
Performance sur 3 mois | 2,04 % |
Performance sur un an | 29,75 % |
Performance sur 2 ans | 29,40 % |
Performance sur 3 ans | 56,14 % |
Performance sur 5 ans | 70,22 % |
Risque sur 3 ans | 16,20 % |
Risque sur 10 ans | 27,63 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 11,21 %
- 5 ans 9,46 %
- 10 ans 8,00 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |