Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 307,23 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | 0,12 % |
Valeur liquidative précédente | 306,85 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 306,85 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 279,46 € |
Cours + haut sur 1 an | 306,85 € |
Cours + bas sur 1 an | 261,25 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 115,44M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 52,77M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,59 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,01 % |
Performance sur 1 mois | 5,00 % |
Performance sur 3 mois | 5,83 % |
Performance sur un an | 15,90 % |
Performance sur 2 ans | 26,55 % |
Performance sur 3 ans | 24,84 % |
Performance sur 5 ans | 54,97 % |
Risque sur 3 ans | 8,91 % |
Risque sur 10 ans | 9,85 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 8,74 %
- 5 ans 9,40 %
- 10 ans 10,17 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |