Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 543,00 € |
Date | 23/05/2024 |
Dernière variation | 0,19 % |
Valeur liquidative précédente | 541,99 € (22/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 545,66 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 482,76 € |
Cours + haut sur 1 an | 545,66 € |
Cours + bas sur 1 an | 421,13 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 138,4M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 134,72M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,96 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,40 % |
Performance sur 1 mois | 3,78 % |
Performance sur 3 mois | 6,45 % |
Performance sur un an | 10,89 % |
Performance sur 2 ans | 14,11 % |
Performance sur 3 ans | 11,45 % |
Performance sur 5 ans | 30,91 % |
Risque sur 3 ans | 16,31 % |
Risque sur 10 ans | 18,96 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,05 %
- 5 ans 5,68 %
- 10 ans 5,37 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abicapi | Télécharger |